2018年7月1日日曜日

2018年2Q 資産運用報告

2018年2Q 資産運用報告になります。
いつも通り運用成績とベンチマークとの比較を報告します。

◆運用成績
項目
実績
純資産総額18,796,216 円
投資元本10,155,957 円
通算損益8,640,259 円(+85.08%)
基準価額29,591円 (年初来-4.50%)
年率リターン17.67%
年率リスク16.40%
シャープレシオ1.08%

◆今期の運用と今後の戦略
企業型DC/インデックス投信/アクティブ投信/個別株式を運用しています。
今期は何もせず(ベンチマークと比較して高い株式比率を維持しました)。

何やら<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスFの信託報酬率が下がるそうなので喜んでます。
参照:ニッセイ、信託報酬値下げの6ファンドの銘柄と引き下げ幅を発表。クラス最安値更新も!

今後も引き続きベンチマークと比較して高い株式比率を維持して運用を行う予定です。
グラフは情報提供サービスが開始された時点からですが運用利回り(年率)は運用開始時からの値です。
初回入金来年率で12.87%、直近1年で8.91%。

◆基準価額の推移

◆保有資産の推移
2σの下落が2年続くと利益が全部吹っ飛ぶ感じです。


◆資産配分


◆全保有銘柄
《無リスク資産》
 DC:DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
 DC:定期預金(5年)
 SBI証券:個人向け国債変動10年
 SBI証券:SBIハイブリッド預金

《日本株式》
 下記の日本株式銘柄参照
 ひふみ投信

《先進国株式》

≪バランス型≫
◆日本株式銘柄(NISA口座除く、含み損益額順)


私の投信保有履歴(2018年度版)

この数年で日本投資環境は良くなった感じており、色々過去を振り返ってみたくなり自分の投信保有履歴を掲載しています(企業型DCは除いています) 2017年-2018年(31-33) 2017年は、仕事が忙しくてほぼほったらかしでした。その裏でつみたてNISAと金融庁...