2018年9月30日日曜日

2018年3Q 資産運用報告

2018年3Q 資産運用報告になります。
いつも通り運用成績とベンチマークとの比較を報告します。

◆運用成績
項目
実績
評価額21,105,922 円
投資額10,299,957 円
損益額10,805,965 円(+104.91%)
基準価額32,990円 (年初来6.47%)
年率リターン18.84%
年率リスク16.19%
シャープレシオ1.16

◆今期の運用と今後の戦略
企業型DC/インデックス投信/アクティブ投信/個別株式をベンチマーク(世界経済インデックスファンド)と比較して高い株式比率で運用しています。
今期は、評価額、投資額、損益額、基準価額が過去最高でした(・∀・)!
1年半ぐらい?前に再開した新興国株式@企業型DCを1Qに全売却していましたが、今期は2018年9月から新興国株式の積立を再開しました。

今後も引き続きベンチマークと比較して高い株式比率を維持して運用を行う予定です。
グラフは情報提供サービスが開始された時点からですが運用利回り(年率)は運用開始時からの値です。
初回入金来年率で14.03%、直近1年で12.97%。

◆基準価額の推移

◆保有資産の推移
2σの下落が2年続くと利益が全部吹っ飛ぶ感じです。



◆資産配分


◆全保有銘柄
《無リスク資産》
 DC:DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
 DC:定期預金(5年)
 SBI証券:個人向け国債変動10年
 SBI証券:SBIハイブリッド預金

《日本株式》
 下記の日本株式銘柄参照
 ひふみ投信

《先進国株式》

≪バランス型≫
◆日本株式銘柄(NISA口座除く、含み損益額順)

2018年3Q 資産運用報告

2018年3Q 資産運用報告 になります。 いつも通り 運用成績とベンチマークとの比較を報告します。 ◆運用成績 項目 実績 評価額 21,105,922 円 投資額 10,299,957 円 損益額 10,805,965 円(+104.91%) 基準価...