2018年3Q 資産運用報告

2018年3Q 資産運用報告になります。
いつも通り運用成績とベンチマークとの比較を報告します。

◆運用成績

項目	実績
評価額	21,105,922 円
投資額	10,299,957 円
損益額	10,805,965 円(+104.91％)
基準価額	32,990円 (年初来6.47％)
年率リターン	18.84％
年率リスク	16.19％
シャープレシオ	1.16

◆今期の運用と今後の戦略
企業型DC/インデックス投信/アクティブ投信/個別株式をベンチマーク(世界経済インデックスファンド)と比較して高い株式比率で運用しています。
今期は、評価額、投資額、損益額、基準価額が過去最高でした(・∀・)！
1年半ぐらい？前に再開した新興国株式@企業型DCを1Qに全売却していましたが、今期は2018年９月から新興国株式の積立を再開しました。

今後も引き続きベンチマークと比較して高い株式比率を維持して運用を行う予定です。

グラフは情報提供サービスが開始された時点からですが運用利回り(年率)は運用開始時からの値です。

初回入金来年率で14.03％、直近1年で12.97%。

◆基準価額の推移

◆保有資産の推移

2σの下落が2年続くと利益が全部吹っ飛ぶ感じです。

◆資産配分

◆全保有銘柄

《無リスク資産》
　DC:ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
　DC:定期預金(5年）
　SBI証券：個人向け国債変動10年
　SBI証券：SBIハイブリッド預金

《日本株式》

　下記の日本株式銘柄参照

　DC:ＤＩＡＭ国内株式インデックスF ＜ＤＣ年金＞
　SBI証券 ：＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイTOPIXインデックスF

　ひふみ投信

《先進国株式》

　DC:ＤＩＡＭ外国株式インデックスF ＜ＤＣ年金＞

　SBI証券：＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ外国株式インデックスF
　SBI証券 ：＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ外国株式インデックスF

《新興国株式クラス》

　DC:野村新興国株式インデックスF (確定拠出年金向け)

《新興国債券 円ヘッジ型》
　平均最終利回りが6％程度(月次レポート参照)になったら再考する。
　SBI証券：野村インデックスF・新興国債券・為替ヘッジ型

≪バランス型≫

NISA2017：ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）

NISA2014：ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）

◆NISA銘柄
NISA2017：eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）

NISA2016：＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイTOPIXインデックスF、楽天

NISA2016：＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ外国株式インデックスF
NISA2015：＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイTOPIXインデックスF、ウィルグループ(売却済み)

NISA2015：＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ外国株式インデックスF

NISA2014：ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）

◆日本株式銘柄(NISA口座除く、含み損益額順)