2018年7月1日日曜日

2018年2Q 資産運用報告

2018年2Q 資産運用報告になります。
いつも通り運用成績とベンチマークとの比較を報告します。

◆運用成績
項目
実績
純資産総額18,796,216 円
投資元本10,155,957 円
通算損益8,640,259 円(+85.08%)
基準価額29,591円 (年初来-4.50%)
年率リターン17.67%
年率リスク16.40%
シャープレシオ1.08%

◆今期の運用と今後の戦略
企業型DC/インデックス投信/アクティブ投信/個別株式を運用しています。
今期は何もせず(ベンチマークと比較して高い株式比率を維持しました)。

何やら<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスFの信託報酬率が下がるそうなので喜んでます。
参照:ニッセイ、信託報酬値下げの6ファンドの銘柄と引き下げ幅を発表。クラス最安値更新も!

今後も引き続きベンチマークと比較して高い株式比率を維持して運用を行う予定です。
グラフは情報提供サービスが開始された時点からですが運用利回り(年率)は運用開始時からの値です。
初回入金来年率で12.87%、直近1年で8.91%。

◆基準価額の推移

◆保有資産の推移
2σの下落が2年続くと利益が全部吹っ飛ぶ感じです。


◆資産配分


◆全保有銘柄
《無リスク資産》
 DC:DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
 DC:定期預金(5年)
 SBI証券:個人向け国債変動10年
 SBI証券:SBIハイブリッド預金

《日本株式》
 下記の日本株式銘柄参照
 ひふみ投信

《先進国株式》

≪バランス型≫
◆日本株式銘柄(NISA口座除く、含み損益額順)


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2018年2Q 資産運用報告 になります。 いつも通り 運用成績とベンチマークとの比較を報告します。 ◆運用成績 項目 実績 純資産総額 18,796,216 円 投資元本 10,155,957 円 通算損益 8,640,259 円(+85.08%) 基...