2018年1Q 資産運用報告

2018年1Q 資産運用報告になります。
いつも通り運用成績とベンチマークとの比較を報告します。

◆運用成績

項目	実績
純資産総額	18,899,939 円
投資元本	10,011,957 円
通算損益	8,887,982 円(+88.77％)
基準価額	29,978円 (年初来-1.56％)
年率リターン	18.66％
年率リスク	16.46％
シャープレシオ	1.13％

◆今期の運用と今後の戦略
個別株式/インデックス投信/アクティブ投信/企業型DCを運用してます。
個別株式/インデックス投信：特に何もせず。
アクティブ投信：ひふみ投信だけ。特に何もせず。
企業型DC
・ちょっとリスクオフしたいなと思いまして、１年と少し前にスイッチングして投資を再開した新興国株式を日本株式にスイッチングしました。

今後も引き続きベンチマークと比較して高い株式比率を維持して運用を行う予定です。

運用関連運営管理機関、事業主への個人情報提供を行っていると以下のデータを入手できることを知りました。グラフは途中からですが運用利回り(年率)は運用開始時からの値です。

初回入金来年率で12.37％、直近1年で7.20%。リターンは下がってきましたね。

◆基準価額の推移

◆保有資産の推移

2σの下落が2年続くと利益が全部吹っ飛ぶ感じです。

◆資産配分
新興国株式が2→0%になりました。

◆全保有銘柄

《無リスク資産》
　DC:ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
　DC:定期預金(5年）
　SBI証券：個人向け国債変動10年
　SBI証券：SBIハイブリッド預金

《日本株式》

　下記の日本株式銘柄参照

　DC:ＤＩＡＭ国内株式インデックスF ＜ＤＣ年金＞
　SBI証券 NISA2015：＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイTOPIXインデックスF

　ひふみ投信

《先進国株式》

　DC:ＤＩＡＭ外国株式インデックスF ＜ＤＣ年金＞

　SBI証券：＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ外国株式インデックスF
　SBI証券 NISA2015：＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ外国株式インデックスF

《新興国株式クラス》

　DC:野村新興国株式インデックスF (確定拠出年金向け)

《新興国債券 円ヘッジ型》
　平均最終利回りが6％程度(月次レポート参照)になったら再考する。
　SBI証券：野村インデックスF・新興国債券・為替ヘッジ型

≪バランス型≫

NISA2017：ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）

NISA2014：ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）

SBI証券：ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）

◆NISA銘柄
NISA2017：eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）

NISA2016：＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイTOPIXインデックスF、楽天

NISA2016：＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ外国株式インデックスF
NISA2015：＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイTOPIXインデックスF、ウィルグループ(売却済み)

NISA2015：＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ外国株式インデックスF

NISA2014：ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）

◆日本株式銘柄(NISA口座除く、含み損益額順)