2018年9月30日日曜日

2018年3Q 資産運用報告

2018年3Q 資産運用報告になります。
いつも通り運用成績とベンチマークとの比較を報告します。

◆運用成績
項目
実績
評価額21,105,922 円
投資額10,299,957 円
損益額10,805,965 円(+104.91%)
基準価額32,990円 (年初来6.47%)
年率リターン18.84%
年率リスク16.19%
シャープレシオ1.16

◆今期の運用と今後の戦略
企業型DC/インデックス投信/アクティブ投信/個別株式をベンチマーク(世界経済インデックスファンド)と比較して高い株式比率で運用しています。
今期は、評価額、投資額、損益額、基準価額が過去最高でした(・∀・)!
1年半ぐらい?前に再開した新興国株式@企業型DCを1Qに全売却していましたが、今期は2018年9月から新興国株式の積立を再開しました。

今後も引き続きベンチマークと比較して高い株式比率を維持して運用を行う予定です。
グラフは情報提供サービスが開始された時点からですが運用利回り(年率)は運用開始時からの値です。
初回入金来年率で14.03%、直近1年で12.97%。

◆基準価額の推移

◆保有資産の推移
2σの下落が2年続くと利益が全部吹っ飛ぶ感じです。



◆資産配分


◆全保有銘柄
《無リスク資産》
 DC:DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
 DC:定期預金(5年)
 SBI証券:個人向け国債変動10年
 SBI証券:SBIハイブリッド預金

《日本株式》
 下記の日本株式銘柄参照
 ひふみ投信

《先進国株式》

≪バランス型≫
◆日本株式銘柄(NISA口座除く、含み損益額順)

2018年7月1日日曜日

2018年2Q 資産運用報告

2018年2Q 資産運用報告になります。
いつも通り運用成績とベンチマークとの比較を報告します。

◆運用成績
項目
実績
純資産総額18,796,216 円
投資元本10,155,957 円
通算損益8,640,259 円(+85.08%)
基準価額29,591円 (年初来-4.50%)
年率リターン17.67%
年率リスク16.40%
シャープレシオ1.08%

◆今期の運用と今後の戦略
企業型DC/インデックス投信/アクティブ投信/個別株式を運用しています。
今期は何もせず(ベンチマークと比較して高い株式比率を維持しました)。

何やら<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスFの信託報酬率が下がるそうなので喜んでます。
参照:ニッセイ、信託報酬値下げの6ファンドの銘柄と引き下げ幅を発表。クラス最安値更新も!

今後も引き続きベンチマークと比較して高い株式比率を維持して運用を行う予定です。
グラフは情報提供サービスが開始された時点からですが運用利回り(年率)は運用開始時からの値です。
初回入金来年率で12.87%、直近1年で8.91%。

◆基準価額の推移

◆保有資産の推移
2σの下落が2年続くと利益が全部吹っ飛ぶ感じです。


◆資産配分


◆全保有銘柄
《無リスク資産》
 DC:DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
 DC:定期預金(5年)
 SBI証券:個人向け国債変動10年
 SBI証券:SBIハイブリッド預金

《日本株式》
 下記の日本株式銘柄参照
 ひふみ投信

《先進国株式》

≪バランス型≫
◆日本株式銘柄(NISA口座除く、含み損益額順)


2018年4月8日日曜日

2018年1Q 資産運用報告

2018年1Q 資産運用報告になります。
いつも通り運用成績とベンチマークとの比較を報告します。

◆運用成績
項目
実績
純資産総額18,899,939 円
投資元本10,011,957 円
通算損益8,887,982 円(+88.77%)
基準価額29,978円 (年初来-1.56%)
年率リターン18.66%
年率リスク16.46%
シャープレシオ1.13%

◆今期の運用と今後の戦略
個別株式/インデックス投信/アクティブ投信/企業型DCを運用してます。
個別株式/インデックス投信:特に何もせず。
アクティブ投信:ひふみ投信だけ。特に何もせず。
企業型DC
・ちょっとリスクオフしたいなと思いまして、1年と少し前にスイッチングして投資を再開した新興国株式を日本株式にスイッチングしました。

今後も引き続きベンチマークと比較して高い株式比率を維持して運用を行う予定です。

運用関連運営管理機関、事業主への個人情報提供を行っていると以下のデータを入手できることを知りました。グラフは途中からですが運用利回り(年率)は運用開始時からの値です。
初回入金来年率で12.37%、直近1年で7.20%。リターンは下がってきましたね。

◆基準価額の推移

◆保有資産の推移
2σの下落が2年続くと利益が全部吹っ飛ぶ感じです。

◆資産配分
新興国株式が2→0%になりました。


◆全保有銘柄
《無リスク資産》
 DC:DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
 DC:定期預金(5年)
 SBI証券:個人向け国債変動10年
 SBI証券:SBIハイブリッド預金

《日本株式》
 下記の日本株式銘柄参照
 ひふみ投信

《先進国株式》

≪バランス型≫
◆日本株式銘柄(NISA口座除く、含み損益額順)


2018年1月8日月曜日

2017年運用報告~ベンチマークとの年率リターン・年率リスク比較~

2017年の運用報告としてベンチマークとの年率リターン・年率リスクの比較を報告します。

◆年率リターン・年率リスク
資産配分としては、ベンチマーク(世界経済インデックスファンド)と比較して高い株式比率を維持しました。
持株会は高リスクですが、マイファンド(全体)としては、リスクは抑えられています。
項目
実績
純資産総額19,001,723 円
投資元本9,467,957 円
通算損益9,533,766 円(+100.70%)
基準価額30,986 円 (年初来+22.22%)
年率リターン20.13%
年率リスク16.50%
シャープレシオ1.22%

売却時の税金は非考慮です。持株会は奨励金というズルがありますが、マイファンド(全体)としては株式指数100%運用より若干プラスのシャープレシオとリターンで推移しています。ベンチマーク(世界経済インデックスファンド)よりは、明確に良い実績なので満足しています。

 ひふみ投信:ひふみ投信
 全世界株式:eMAXIS全世界株式インデックスファンド(先進国株式+新興国株)
 世界経済:世界経済インデックスファンド
 TOPIX:DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>(DCで投資可能なファンド)

◆参照
資産配分/運用資産額/年率リターンの推移は、2017年4Q 資産運用報告 を参照ください。

◆日本株式銘柄(NISA口座除く、含み損益額順)

2018年3Q 資産運用報告

2018年3Q 資産運用報告 になります。 いつも通り 運用成績とベンチマークとの比較を報告します。 ◆運用成績 項目 実績 評価額 21,105,922 円 投資額 10,299,957 円 損益額 10,805,965 円(+104.91%) 基準価...