2017年4Q 資産運用報告

2017年4Q 資産運用報告になります。
いつも通り運用成績とベンチマークとの比較を報告します。

◆運用成績
期中に純資産額、損益額、基準価額、損益率の最高値を更新しました。えへんえへん。

項目	実績
純資産総額	19,001,723 円
投資元本	9,467,957 円
通算損益	9,533,766 円(+100.70％)
基準価額	30,986 円 (年初来+22.22％)
年率リターン	20.13％
年率リスク	16.50％
シャープレシオ	1.22％

◆今期の運用と今後の戦略
やっと2017年度分のNISAに投資しました。
NISA投信方針(リンク) に従い、バランスファンドで検討し、eMAXIS Slim バランス(８資産均等型）に投資しました。今からつみたてNISAに変更する書類を書きます…。

個別株式/インデックス投信/アクティブ投信/企業型DCはほったらかしでした。

今後も引き続きベンチマークと比較して高い株式比率を維持して運用を行う予定です。

≪企業型DC≫（運用開始は2010年4月。グラフは途中からです)
初回入金来年率で14.90％、直近1年で17.48％というリターンで締めくくりました。怖いぐらいの素晴らしい市場環境が続いています。

運用関連運営管理機関、事業主への個人情報提供を行っていると以下のデータを入手できることを知りました。グラフは途中からですが運用利回り(年率)は運用開始時からの値です。

◆基準価額の推移

まーた、ひふみ投信が差を広げました。
本当に申し訳ないですが、マイファンドの計算間違ってましたので修正しました。

↓
正しい実績のグラフはこちらになります。

◆保有資産の推移

2σの下落が2年続くと利益が全部吹っ飛ぶ感じです。

◆資産配分
NISAへ投資したので、無リスク資産比率が減りました。

◆全保有銘柄

《無リスク資産》
　DC:ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
　DC:定期預金(5年）
　SBI証券：個人向け国債変動10年
　SBI証券：SBIハイブリッド預金

《日本株式》

　下記の日本株式銘柄参照

　DC:ＤＩＡＭ国内株式インデックスF ＜ＤＣ年金＞
　SBI証券 NISA2015：＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイTOPIXインデックスF

　ひふみ投信

《先進国株式》

　DC:ＤＩＡＭ外国株式インデックスF ＜ＤＣ年金＞

　SBI証券：＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ外国株式インデックスF
　SBI証券 NISA2015：＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ外国株式インデックスF

《新興国株式クラス》

　DC:野村新興国株式インデックスF (確定拠出年金向け)

《新興国債券 円ヘッジ型》
　平均最終利回りが6％程度(月次レポート参照)になったら再考する。
　SBI証券：野村インデックスF・新興国債券・為替ヘッジ型

≪バランス型≫

SBI証券：ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
NISA2014：ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
NISA2017：ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）

◆NISA銘柄
NISA2017：eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）

NISA2016：＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイTOPIXインデックスF、楽天

NISA2016：＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ外国株式インデックスF
NISA2015：＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイTOPIXインデックスF、ウィルグループ(売却済み)

NISA2015：＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ外国株式インデックスF

NISA2014：ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）

◆日本株式銘柄(NISA口座除く、含み損益額順)