2017年12月29日金曜日

2017年4Q 資産運用報告

2017年4Q 資産運用報告になります。
いつも通り運用成績とベンチマークとの比較を報告します。

◆運用成績
期中に純資産額、損益額、基準価額、損益率の最高値を更新しました。えへんえへん。

項目
実績
純資産総額19,001,723 円
投資元本9,467,957 円
通算損益9,533,766 円(+100.70%)
基準価額30,986 円 (年初来+22.22%)
年率リターン20.13%
年率リスク16.50%
シャープレシオ1.22%

◆今期の運用と今後の戦略
やっと2017年度分のNISAに投資しました。
NISA投信方針(リンク) に従い、バランスファンドで検討し、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)に投資しました。今からつみたてNISAに変更する書類を書きます…。

個別株式/インデックス投信/アクティブ投信/企業型DCはほったらかしでした。

今後も引き続きベンチマークと比較して高い株式比率を維持して運用を行う予定です。

≪企業型DC≫(運用開始は2010年4月。グラフは途中からです)
初回入金来年率で14.90%、直近1年で17.48%というリターンで締めくくりました。怖いぐらいの素晴らしい市場環境が続いています。
運用関連運営管理機関、事業主への個人情報提供を行っていると以下のデータを入手できることを知りました。グラフは途中からですが運用利回り(年率)は運用開始時からの値です。

◆基準価額の推移
まーたひふみ投信が差を広げました。
本当に申し訳ないですが、マイファンドの計算間違ってましたので修正しました。

正しい実績のグラフはこちらになります。

◆保有資産の推移
2σの下落が2年続くと利益が全部吹っ飛ぶ感じです。

◆資産配分
NISAへ投資したので、無リスク資産比率が減りました。



◆全保有銘柄
《無リスク資産》
 DC:DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
 DC:定期預金(5年)
 SBI証券:個人向け国債変動10年
 SBI証券:SBIハイブリッド預金

《日本株式》
 下記の日本株式銘柄参照
 ひふみ投信

《先進国株式》

≪バランス型≫
◆日本株式銘柄(NISA口座除く、含み損益額順)


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