2012年6月期中運用報告

2012年6月期中運用報告です。

◆主要ベンチマークとマイファンドは、下記のように推移しました。
eMAXIS世界株式インデックスF：2.35%
世界経済インデックF               ：1.87%
セゾン・バンガード・GBF          ：0.73%
ラッセル・GBF安定成長型       ：0.37%
マイファンド                            ：4.84%

世界経済インデックスファンドに対してアウトパフォームした要因は、自社株とFunds-i新興国債券為替ヘッジ型が先月の急落から5月初旬レベルまで回復したこと。売買としては、VIXが25を超えた次の日に米国株式クラスを全売却しました。新興国株式も売ろうとしましたが、その間に反発したので途中で売るの辞めました。その後、Funds-i新興国債券とその為替ヘッジ型とeMAXIS新興国株式インデックスを少量買い付けました。日本株式、DCは特に何もしてないので無難に推移。個別銘柄では、ソフトバンク、たけびし、日精ASB、ハイデイ日高が好調。

◆今後のファンド運用について
Funds-i新興国債券為替ヘッジ型は大分基準価格を戻したので、下落するまで購入中止。
今後は、リスクオンになったのを確認できたら株式を買ってできなければ待ちかステートストリートUSボンドオープン(為替ヘッジあり)あたりで様子見かな。中々先が読めないのでのんびりモード。

◆ファンドの運用成績について
マイファンド損益率
通算：6.92%(前月比4.84%)
年初来：7.10%

DC損益率
通算：▲.38%(前月比2.19%)
年初来：1.59%
年率：▲0.96%

投資信託損益率
通算：▲0.29%(前月比1.37%)
年初来：7.31%

日本個別株式・ETF損益率
通算：3.33%(前月比0.28%)
年初来：6.93％

◆ファンドの資産内容について
円貨比率は過去最高。
円建て：外貨建て = 62：38
株式：非株式 = 78：22

◆保有銘柄
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞

ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞

自社株

SMTAMダウ・ジョーンズ　インデックスファンド

eMAXIS 新興国株式インデックス

野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型)
野村インデックスファンド・新興国債券(Funds-i 新興国債券)

◆マイファンド日本株式銘柄
日産自動車、日精エーエスビー機械、たけびし、TDK、、三菱商事、REIT ETF、ソフトバンク、ブリヂストン、リソー教育、近鉄エクスプレス、ハイデイ日高、ブリヂストン、東京センチュリーリース、東京瓦斯、セコム、アークランドサカモト、JXホールディングス、パーク24、1stホールディングス

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