2014年7月2日水曜日

2014年2Q 資産運用報告


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2014年2Q 資産運用報告です。
運用成績とベンチマークとの比較を報告して、今後の戦略について報告します。
企業型DCについては初回入金来の年率リターンを報告します。

◆運用成績
基準価額は17754円(前四半期比-4.78%)となりました。
ブログ開始時からの年率リターン約23.9%、年率リスクは17.33%、シャープレシオ約1.38になりました。

◆ベンチマークとの比較
2014年2Qのマイファンドは、ベンチマークに対して大幅な劣化となりました。
要因は、日本個別株式および自社株の下落になります。

DIAM国内株式インデックス:5.15%
eMAXIS世界株式インデックス:3.82%
世界経済インデックス:2.84 %

個別株式では、日精ASB、PI、デジタルガーレージ、ビットアイル、DeNAが下落しました。
カナモト、CEホールディングス、エスペックが上昇しました。
企業型DCでは、外国株式のうち30%を日本株式にスイッチしました。
eMAXISバランス波乗り型では、波乗り部がほぼ日本株式にスイッチ中です。


◆今後の戦略
自社株はまだ割高感があり当面は軟調が予想されますが、奨励金があるため今後も同額を積み立てます。当面、日本株式への投資は行わず、現在開設中のNISA口座内での先進国株式投資を行います。NISA口座の軍資金としては、一部日本株式を売却しての割り当てを行うかどうか検討中です。


≪企業型DC≫(運用開始は2010年4月)
2014_2Q

2014_1Q
    
(運用会社計算の初回入金来は、2010年4月基準の年率リターン)



◆パフォーマンスの推移
≪マイファンド≫修正ディーツ法
通算リターン:77.45%
年初リターン:-8.75%
年率リターン:23.90%
年率リスク :17.33%
シャープレシオ:1.38


 ◆保有資産の推移


◆ファンドのポートフォリオ
 2014 2Q

    2014 1Q

◆取引
≪DC≫
今月積立:DIAM外国株式インデックスファンド 100%

≪投資信託≫
買:eMAXISバランス 波乗り型

≪株・ETF≫
買:日精ASB、デジタルガーレージ、セブン銀行、旭化成
売:セコム、フリービット、カルビー(一部)

◆今後のファンド運用について
DC/自社株積立は継続。非株式比率を15~50%に保ちながら、大部分はバイ&ホールド。DCは先進国株式と新興国株式メイン。日本株の分散(低位株、S株)投資。米国大型株式(NYダウ)投資。リスクバジェティングを考慮して外国公社債(為替ヘッジあり)投資を行います。また、ボラティリティを考慮してポートフォリオの短期的なリスク増大を抑制することを目論見ます。

◆保有銘柄
《日本株式》
 下記の日本株式銘柄参照
《先進国株式クラス》
《新興国債券 円ヘッジ型》
≪eMAXIS波乗り型≫

◆日本株式銘柄(含み損益額順)


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