2013年9月期末運用報告

2013年9月期末運用報告です。基準価格は16767円(前月比8.70%)となりました。


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世界株式は6.01%、世界経済インデックスファンドは5.30%、TOPIXは、10.84%のリターンになりました。マイファンドは8.70%ですので上記の範囲内となりました。

今月は、株式分割直後のワイヤレスゲートを購入しました。資金は東京センチュリーリースおよびセコムを売却したものと追加資金で行いました。それに伴い日本株式比率が増えたので、DCの日本株式を新興国債券にスイッチングして調整しました。

またイベントとしては、次の3つがありました。
・2020年東京オリンピック開催決定につき日本株全体が上昇。
・保有銘柄の日精ASBが東証一部へ移行につき上昇。
・カルビーが株式分割につき上昇。

eMAXIS波乗り型は、日本株式と新興国株式にスイッチしているようです。

◆パフォーマンスの推移
≪マイファンド≫修正ディーツ法

通算リターン：67.67%
年初リターン：30.04%
年率リターン：30.95%
年率リスク　：16.22%
シャープレシオ：1.91

≪企業型DC≫（運用開始は2010年4月)
通算損益：46.49%
年初損益：22.63%
*年率リターン：23.11%
（運用会社計算、初回入金来の年率リターン：2010年4月基準)

上から、JPMザ・ジャパン、ひふみ投信、マイファンド

◆保有資産の推移
通算損益率：56.27%

◆ファンドのポートフォリオ

◆今月の取引
≪ＤＣ≫
今月積立：先進国株式100％

≪投資信託≫
買：年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券
売：野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型、ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞

≪株・ETF≫

買：ワイヤレスゲート

売：東京センチュリーリース、セコム

◆今後のファンド運用について

DC/自社株積立は継続。非株式比率を15～50%に保ちながら、大部分はバイ&ホールド。DCは先進国株式と新興国株式メイン。日本株の分散(低位株、S株)投資。米国大型株式(NYダウ)投資。リスクバジェティングを考慮して外国公社債（為替ヘッジあり)投資を行います。また、ボラティリティを考慮してポートフォリオの短期的なリスク増大を抑制することを目論見ます。

◆保有銘柄
《日本株式》
　下記の日本株式銘柄参照
　SBI証券：ニッセイ日経225インデックスファンド
　DC:ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
《先進国株式クラス》
　DC:ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
《新興国債券》
  DC：年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券
　SBI証券：野村インデックスファンド・新興国債券 
《新興国債券 円ヘッジ型》
　SBI証券：野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
≪フロンティア株式≫
　SBI証券：iシェアーズ　フロンティア株ETF（MSCIフロンティア100） (1583)
≪eMAXIS波乗り型≫
　SBI証券：ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）

◆日本株式銘柄(含み損益額順)

ASB機械、ソフトバンク、パーク24、カルビー、ワイヤレスG(NEW)、ブリヂス、セブン銀行、トヨタ自、アークランドサカモト、リソー教育、ビットアイル、DeNA

2013年8月期末運用報告

2013年8月期末運用報告です。基準価格は15425円(前月比-2.03%)となりました。


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世界株式は-1.45%、世界経済インデックスファンドは-1.71%、TOPIXは、-2.24%のリターンになりました。マイファンドは-2.03%ですので上記の範囲内となりました。

今月は株式分割するリソー教育を単元となるように買い増しました。
来月はカルビーが同様の株式分割を行うようです。買ってしまいそうです。
eMAXIS波乗り型はせっせと国内債券にスイッチしているようです。

今月家計の有利子負債(奨学金)を完済したので今後のキャッシュフローが増加する予定ですが
、今までの上昇相場が今後も続くはずがないので過度のリスクを取らないよう運用していきたいと思います。

◆パフォーマンスの推移
≪マイファンド≫修正ディーツ法

通算リターン：54 .28%
年初リターン：19.66%
年率リターン：26.68%
年率リスク　：15.88%
シャープレシオ：168

≪企業型DC≫（運用開始は2010年4月)
通算損益：39.35%
年初損益：16.65%
*年率リターン：20.66%（運用会社計算、初回入金来の年率リターン：2010年4月基準)

上から、JPMザ・ジャパン、ひふみ投信、マイファンド

◆保有資産の推移
通算損益率：44.08%

◆ファンドのポートフォリオ

◆今月の取引
≪ＤＣ≫
今月積立：定期預金100％

≪投資信託≫
売：野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型、ニッセイ日経225インデックスファンド
DIAM外国株式インデックスファンド

≪株・ETF≫

リソー教育

◆今後のファンド運用について

DC/自社株積立は継続。非株式比率を15～50%に保ちながら、大部分はバイ&ホールド。DCは先進国株式と新興国株式メイン。日本株の分散(低位株、S株)投資。米国大型株式(NYダウ)投資。リスクバジェティングを考慮して外国公社債（為替ヘッジあり)投資を行います。また、ボラティリティを考慮してポートフォリオの短期的なリスク増大を抑制することを目論見ます。

◆保有銘柄
《日本株式》
　下記の日本株式銘柄参照
　SBI証券：ニッセイ日経225インデックスファンド
　DC:ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
《先進国株式クラス》
　DC:ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
《新興国債券》
　SBI証券：野村インデックスファンド・新興国債券 
《新興国債券 円ヘッジ型》
　SBI証券：野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
≪フロンティア株式≫
　SBI証券：iシェアーズ　フロンティア株ETF（MSCIフロンティア100） (1583)
≪eMAXIS波乗り型≫
　SBI証券：ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）

◆日本株式銘柄(含み損益額順)

ASB機械、ソフトバンク、パーク24、カルビー、セブン銀行、TC-Lease、トヨタ自、ビットアイル、ブリヂス、リソー教育、セコム、アークランドサカモト、DeNA

2013年7月期末運用報告

2013年7月期末運用報告です。基準価格は15729円となりました。


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今月は、月初めに先月の下落からの反発が各資産で見られました。しかしながら、TOPIXについては、月中から月末にかけて円高・株安となり1ヶ月分の上昇をすべて吐き出すという動きになりました。ひふみ投信、JPMザ・ジャパンは上昇しているので主に大型株の調整されたと思われます。

世界株式は4.44%のリターン、世界経済インデックスファンドは1.87%のリターンになりました。マイファンドは、自社株と先進国株式による影響で4.52%のリターンになりました。

主な取引としては、月初にニッセイ日経225、eMAXISバランス波乗り型、野村新興国債券・為替ヘッジ型を購入しました。ついで月中にリソー教育の購入。キャンペーンを利用した野村新興国債券、iシェアーズフロンティア株式ETFの購入を行いました。追加資金での投資になります。評価額と投資額は過去最高になっています。

◆パフォーマンスの推移
マイファンド：4.52%

<<ベンチマーク>>
世界経済インデックF：1.87%
ラッセル・GBF安定成長型：1.28%

<<全世界株式>>
eMAXIS全世界株式インデックスF：4.44%

<<日本株式>>
DIAM国内株式インデックスF：-0.22%

ひふみ投信：6.00%

JPMザ・ジャパン：3.10%

<<マイファンド>>修正ディーツ法
通算リターン：57.29%
年初リターン：21.99%
年率リターン：29.54%
年率リスク　：15.95%
シャープレシオ：1.85

上から、JPMザ・ジャパン、ひふみ投信、マイファンド

◆保有資産の推移
通算損益率：47.88%

◆今月の取引
≪ＤＣ≫
今月積立：先進国株式100％

≪投資信託≫
買：ニッセイ日経225インデックスファンド、eMAXISバランス波乗り型、野村インデックスファンド・新興国債券、野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型

≪株・ETF≫

リソー教育、ｉシェアーズ　フロンティア株ＥＴＦ

◆今後のファンド運用について

DC/自社株積立は継続。非株式比率を15～50%に保ちながら、大部分はバイ&ホールド。DCは先進国株式と新興国株式メイン。日本株の分散(低位株、S株)投資。米国大型株式(NYダウ)投資。リスクバジェティングを考慮して外国公社債（為替ヘッジあり)投資を行います。また、ボラティリティを考慮してポートフォリオの短期的なリスク増大を抑制することを目論見ます。

◆企業型DC運用成績について（運用開始は2010年4月)
通算損益：42.25%
年初損益：19.08%
*年率リターン：23.08%
（運用会社計算、初回入金来の年率リターン：2010年4月基準)

◆ファンドのポートフォリオ

◆保有銘柄
《日本株式》
　下記の日本株式銘柄参照
　SBI証券：ニッセイ日経225インデックスファンド
　DC:ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
《先進国株式クラス》
　DC:ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
《新興国債券》
　SBI証券：野村インデックスファンド・新興国債券 
《新興国債券 円ヘッジ型》
　SBI証券：野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
≪フロンティア株式≫
　SBI証券：iシェアーズ　フロンティア株ETF（MSCIフロンティア100） (1583)
≪eMAXIS波乗り型≫
　SBI証券：ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）

◆日本株式銘柄(損益額順)

ASB機械、ソフトバンク、パーク24、セブン銀行、カルビー、ブリヂス、リソー教育、トヨタ自、TC-Lease、ビットアイル、セコム、アークランドサカモト、DeNA

2013年6月期末運用報告

2013年6月期末運用報告です。基準価格は15277円となりました。


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今月は、これまでの上昇モードとは反対に下落の月でした。
世界株式は-6.93%のリターン、世界経済インデックスファンドは-6.15%のリターンになりました。
マイファンドは、これは比較的減少率の低かったTOPIX、自社株による影響および期中にキャッシュ比率を高めたことによる影響で-4.88%程度の下落で済みました。

主な取引としては、先月に引き続き日本個別株式、先進国株式、新興国債券を売却してeMAXISバランス波乗り型へのスイッチングを行いました。その他、新興国債券為替ヘッジ型を買い戻しました。

◆パフォーマンスの推移
マイファンド：-4.88%

<<ベンチマーク>>
世界経済インデックF：-6.15%
ラッセル・GBF安定成長型：-2．25%

<<全世界株式>>
eMAXIS全世界株式インデックスF：-6.93%

<<日本株式>>
マイファンド日本株式：-7.03%
DIAM国内株式インデックスF：-0.11%

ひふみ投信：-6.37%

JPMザ・ジャパン：-8.11%

<<マイファンド>>修正ディーツ法
通算リターン：52.771%
年初リターン：18.49%
年率リターン：28.95%
年率リスク　：16.33%
シャープレシオ：1.77

上から、JPMザ・ジャパン、DIAM国内株式インデックスF、マイファンド

◆保有資産の推移
通算損益率：55.16%

◆今月の取引
≪ＤＣ≫
今月積立：先進国株式100％

≪投資信託≫
買：eMAXISバランス波乗り型、野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型

売：野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型、野村インデックスファンド・新興国債券、野村インデックスファンド・外国株式

◆今後のファンド運用について

DC/自社株積立は継続。非株式比率を15～50%に保ちながら、大部分はバイ&ホールド。DCは先進国株式と新興国株式メイン。日本株の分散(低位株、S株)投資。米国大型株式(NYダウ)投資。リスクバジェティングを考慮して外国公社債（為替ヘッジあり)投資を行います。また、ボラティリティを考慮してポートフォリオの短期的なリスク増大を抑制することを目論見ます。

◆ファンドの運用成績について（運用開始は2010年10月)
≪DC≫
通算リターン：48.74%
年初リターン：21.30%
*年率リターン：20.37%（運用会社計算、2010年4月基準)

≪投資信託≫
通算リターン：22.33%
年初リターン：6.32%

≪日本個別株式・ETF≫
通算リターン：48.21%
年初リターン：22.14%

◆ファンドのポートフォリオ

◆保有銘柄
《日本株式》
　下記の日本株式銘柄参照
　SBI証券：ニッセイ日経225インデックスファンド
　DC:ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
《先進国株式クラス》
　DC:ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
　SBI証券：野村インデックスファンド・外国株式
《新興国株式》
　DC:野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け)
《新興国債券》
　SBI証券：野村インデックスファンド・新興国債券 
《新興国債券 円ヘッジ型》
　SBI証券：野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型

◆日本株式銘柄(損益額順)

ASB機械、パーク24、リソー教育、ビットアイル、カルビー、セブン銀行、ソフトバンク、ブリヂス、トヨタ自、TC-Lease、アークランドサカモト、セコム、DeNA

2013年5月期末運用報告

2013年5月期末運用報告です。基準価格は16051円となり高値更新になります。


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今月は、久しぶりにTOPIXがマイナス(約-2.52%)になりました。
一方、世界株式は＋5.53%という高いリターンとなりました。
マイファンドは、日本株式のマイナスをその他の資産でカバーすることで、マイファンドのリターンは、+5.44%となり基準価格および資産額が過去最高になりました。

主な取引としては、日本株式のピークの前後で日本株式や新興国債券、新興国中小型株式を売却して、eMAXISバランス波乗り型へのスイッチングを行いました。
その他取引ではないのですが、自社株の前期の明細が届いたので過去結果を微調整して、今年3月末の配当額を基準価格に反映しました。
今月は、40１Kと自社株積立以外の追加資金投入は行いませんでした。


◆パフォーマンスの推移
マイファンド：5.44%

<<ベンチマーク>>
世界経済インデックF：1.87%
ラッセル・GBF安定成長型：-0．03%

<<全世界株式>>
eMAXIS全世界株式インデックスF：5.53%

<<日本株式>>
マイファンド日本株式：-5.59%
DIAM国内株式インデックスF：-2.52%

ひふみ投信：-1.96%

JPMザ・ジャパン：-9．41%

<<マイファンド>>修正ディーツ法
通算リターン：60..61%
年初リターン：24.57%
年率リターン：34.88%
年率リスク　：15.71%
シャープレシオ：2.22

上から、JPMザ・ジャパン、マイファンド、ひふみ投信

◆保有資産の推移
通算損益率：55.16%

◆今月の取引
≪ＤＣ≫
今月積立：先進国株式100％

≪投資信託≫
買：eMAXISバランス波乗り型、ニッセイ日経225

売：ニッセイ日経225、野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型、野村インデックスファンド・新興国債券 、ネット証券専用ファンドシリーズ 新興国中小型株ファンド
≪日本株式≫
なし

◆今後のファンド運用について

DC/自社株積立は継続。非株式比率を15～50%に保ちながら、大部分はバイ&ホールド。DCは先進国株式と新興国株式メイン。日本株の分散(低位株、S株)投資。米国大型株式(NYダウ)投資。リスクバジェティングを考慮して外国公社債（為替ヘッジあり)投資を行います。また、ボラティリティを考慮してポートフォリオの短期的なリスク増大を抑制することを目論見ます。

◆ファンドの運用成績について（運用開始は2010年10月)
≪DC≫
通算リターン：57.14%
年初リターン：23.00%
*年率リターン：26.25%（運用会社計算、2010年4月基準)

≪投資信託≫
通算リターン：28.98%
年初リターン：12.10%

≪日本個別株式・ETF≫
通算リターン：59.41%
年初リターン：36.16%

◆ファンドのポートフォリオ

◆保有銘柄
《日本株式》
　下記の日本株式銘柄参照
　SBI証券：ニッセイ日経225インデックスファンド
　DC:ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
《先進国株式クラス》
　DC:ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
　SBI証券：野村インデックスファンド・外国株式
《新興国株式》
　DC:野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け)
《新興国債券》
　SBI証券：野村インデックスファンド・新興国債券 
《新興国債券 円ヘッジ型》
　SBI証券：野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型

◆日本株式銘柄(損益額順)

ASB機械、パーク24、リソー教育、ビットアイル、カルビー、セブン銀行、ソフトバンク、ブリヂス、トヨタ自、TC-Lease、アークランドサカモト、セコム、ソフトウェアS、みらかHD、DeNA

2013年4月末日本株式

2013年4月末日本株式運用報告です。


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今月もJFザ・ジャパンがも凄い上昇。
マイファンド、ひふみ投信は、TOPIX並に推移。既に年初来で30%を軽く超えてきました。
今月もさわかみファンドはTOPIX以下のようですね。

≪実績≫(修正ディーツ法)
通算リターン：68.85(前月比13.89%)
年初リターン：39.15％

≪銘柄≫以下含み益額順。
ASB機械、パーク24、ビットアイル、リソー教育、セブン銀行、カルビー、ソフトバンク、ブリヂス、TC-Lease、ソフトウェアS、アークランドサカモト、トヨタ自、セコム、みらかHD、DeNA

≪売買≫
売：日産自、東京ガス

決算のダメージをまとめて食らいたくないので、自動車はトヨタだけにしておきました。
また、売った分は、各種インデックスファンドに再投資しました。

≪ベンチマーク比≫

5月の基準価格は、5月04日現在の値になります。

◆対象ファンド

◇ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞

TOPIX配当込指数に連動。無分配。DC年金専用。信託報酬0.231％

◇さわかみファンド

直販先駆けにして圧倒的な純資産額で直販唯一の勝ち組の座を堅守。長期投資であるが、完全なバイ&ホールドではなくこれまで数回転は売買している。なお、構成比率はTOPIXと同じではない。

◇ひふみ投信

大型、中小型グロース。信託報酬一部還元方式、ジュニア口座、自由つみたて等サービスが充実。変幻自在なキャッシュ比率、銘柄、売買タイミングが参考になるアクティブ投信。現在66。約60～72銘柄

◇JFザ・ジャパン(楽天証券 購入手数料1.05%含む)

M社ファンドオブザイヤーの日本株式クラス常連。銘柄選択が大胆。回転率高く実績リスクが高いが、実績リターンも高いアクティブ投信。

◇低位株オープン(楽天証券 購入手数料2.1％含む)

低位株に属する株式でポートフォリオを構築。約437銘柄に分散投資を行うアクティブ投信。

参考：上記ファンドのYahoo比較チャート

http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=9C31108A&ct=z&t=1y&q=l&l=off&z=n&c1=9Q311103&c2=1731199C&c3=02311935&c4=71311998&y=on&bc=

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2013年4月期末運用報告

2013年4月期末運用報告です。基準価格は15247円となり高値更新になります。


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今月も、TOPIXが約12.58％と非常に好調でした。マイファンドの日本株式も13.89%となり単月リターンで過去最高を更新しました。JPMザ・ジャパンに至っては25．26% !?の上昇になっています。というわけで、TOPIXはブログ開始時からのリターンで世界株式およびマイファンドをズバッと抜き去っていきました。

マイファンドの全体成績は、日本株式が大きなプラス要因となり世界経済インデックスファンドを上回る形となりました。

今月は、NYダウ、東京ガス、日産自やMBOになった１STホールディングスを売却してその他の資産に分散投資しておきました。

日本版ISAの愛称は、NISAに決まったようですね。ですが、各社の既存サービス（貸株、投信マイレージ、資産形成応援団、積立キャンペーン)等との兼ね合いがまったく不明なので当分はウォッチングに勤しみたいと思います。

◆パフォーマンスの推移
マイファンド：7.15%

<<ベンチマーク>>
世界経済インデックF：6.21%
ラッセル・GBF安定成長型：5.25%

<<全世界株式>>
eMAXIS全世界株式インデックスF：5.94%

<<日本株式>>
マイファンド日本株式：13.89%
DIAM国内株式インデックスF：12.58%

ひふみ投信：11.84%

JPMザ・ジャパン：25.26%

<<マイファンド>>修正ディーツ法
通算リターン：52.47%
年初リターン：18.11%
年率リターン：32.47%
年率リスク　：15.94%
シャープレシオ：2.04

上から、JPMザ・ジャパン、ひふみ投信、DIAM国内株式、マイファンド

◆保有資産の推移
通算損益率：47.34%

◆今月の取引
≪ＤＣ≫
今月積立：先進国株式50％、日本株式50％。

≪投資信託≫
Funds-i新興国債券、Funds-i外国株式、ネット証券専用ファンドシリーズ 新興国中小型株ファンド、ニッセイ日経225

≪日本株式≫
売：日産自動車、東京瓦斯、１STホールディングス

◆今後のファンド運用について

DC/自社株積立は継続。非株式比率を15～50%に保ちながら、大部分はバイ&ホールド。DCは先進国株式と新興国株式メイン。日本株の分散(低位株、S株)投資。米国大型株式(NYダウ)投資。リスクバジェティングを考慮して外国公社債（為替ヘッジあり)投資を行います。また、ボラティリティを考慮してポートフォリオの短期的なリスク増大を抑制することを目論見ます。

◆ファンドの運用成績について（運用開始は2010年10月)
≪DC≫
通算リターン：50.17%
年初リターン：22.46%
*年率リターン：23.73%（運用会社計算、2010年4月基準)

≪投資信託≫
通算リターン：29.01%
年初リターン：12.12%

≪日本個別株式・ETF≫
通算リターン：68.85
年初リターン：39.15%

◆ファンドのポートフォリオ
円建：外貨建 = 69：31
株式：非株式 = 90：10

◆保有銘柄
《日本株式》
　下記の日本株式銘柄参照
　SBI証券：ニッセイ日経225インデックスファンド
　DC:ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
《先進国株式クラス》
　DC:ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
　SBI証券：野村インデックスファンド・外国株式
《米国大型株式》
　SBI証券：SMTAMダウ・ジョーンズ　インデックスファンド
《新興国株式》
　DC:野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け)
　SBI証券：　野村インデックスファンド・新興国株式(NEW)
《新興国中小株》
　SBI証券： ネット証券専用ファンドシリーズ 新興国中小型株ファンド
《新興国債券 円ヘッジ型》
　SBI証券：野村インデックスファンド・新興国債券 
《新興国債券 円ヘッジ型》
　SBI証券：野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型

◆日本株式銘柄(損益額順)

ASB機械、パーク24、ビットアイル、リソー教育、セブン銀行、カルビー、ソフトバンク、ブリヂス、TC-Lease、ソフトウェアS、アークランドサカモト、トヨタ自、セコム、みらかHD、DeNA