2012年8月期中運用報告

2012年8期中運用報告です。

先月から今月からベンチマークにひふみ投信を入れています。日本株式アクティブ投信で実績があり、ベンチマークがTOPIXでないという点から判断しました。

◆主要ベンチマークとマイファンドは、先月比で下記のように推移しました。
マイファンド                            ：6.88%
ひふみ投信　　　　　　　　　　　  ：1.24%
eMAXIS世界株式インデックスF：6.73%
世界経済インデックF               ：4.02%
ラッセル・GBF安定成長型       ：2.51%

各種ベンチマークは揃って上昇中です。逆に、米国債券、日本債券の利回りが上昇し、為替も円安へと動き始めました。
マイファンドは、株式インデックスの上昇と自社株が大幅に上昇したことでeMAXIS世界株式インデックスと同等のパフォーマンスとなりました。

DCは来月から新興国株式、新興国債券に投資できる模様。現在新興国株式はすでに多く保有しているということから、新興国債券へ投資したいと考えています。新興国株式の割合は15％程度に抑えておこうかなと考えています。加えてDC内の流動性資金を8/16日付けで国内債券インデックスへスイッチングしました。今後は積立も再開します。ほんとはDC内で個人向け国債10年が買えたら良いなと思います。

◆今後のファンド運用について
DC/自社株積立は継続。非株式比率を15～50%に保ちながら、基本的にバイ&ホールド。DCは先進国株式と新興国債券メイン。日本株の分散(S株)投資。米国大型株式(NYダウ)投資。リスクバジェティングを考慮して外国公社債（為替ヘッジあり)投資を行い、ボラティリティを考慮してポートフォリオの短期的なリスク増大に対応することを目論見ます。

◆ファンドの運用成績について（運用開始は2010年4月)
マイファンド損益率
通算：15.42%(前月比6.88%)
年初来：15.62%

DC損益率
通算：6.90%(前月比6.04%)
年初来：9.01%
年率：4.75%（運用会社が厳密計算)

投資信託損益率
通算：4.01%(前月比4.52%)
年初来：12.03%

日本個別株式・ETF損益率
通算：5.21%(前月比1.81%)
年初来：8.87％

◆ファンドの資産内容について
円建て：外貨建て = 63：37
株式：非株式 = 85：15

◆保有銘柄

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞

ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞

自社株

SBI証券：SMTAMダウ・ジョーンズ　インデックスファンド

楽天証券：eMAXIS 新興国株式インデックス

SBI証券：野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
楽天証券：野村インデックスファンド・新興国債券

◆マイファンド日本株式銘柄(比率順)
ナブテスコ、日産自動車、日精エーエスビー機械、たけびし、TDK、JXホールディングス、ソフトバンク
・・・ここまでで70％・・・
その他：REIT ETF、キヤノン、三菱商事、ハイデイ日高、リソー教育、東京瓦斯、ブリヂストン、近鉄エクスプレス、ブリヂストン、セコム、東京センチュリーリース、アークランドサカモト、パーク24、1stホールディングス

インデックス投資 ブログランキングへ


にほんブログ村