2012年8月18日土曜日

2012年8月期中運用報告


2012年8期中運用報告です。

先月から今月からベンチマークにひふみ投信を入れています。日本株式アクティブ投信で実績があり、ベンチマークがTOPIXでないという点から判断しました。

主要ベンチマークとマイファンドは、先月比で下記のように推移しました。
マイファンド                            :6.88%
ひふみ投信             :1.24%
eMAXIS世界株式インデックスF:6.73%
世界経済インデックF               :4.02%
ラッセル・GBF安定成長型       :2.51%

各種ベンチマークは揃って上昇中です。逆に、米国債券、日本債券の利回りが上昇し、為替も円安へと動き始めました。
マイファンドは、株式インデックスの上昇と自社株が大幅に上昇したことでeMAXIS世界株式インデックスと同等のパフォーマンスとなりました。

DCは来月から新興国株式、新興国債券に投資できる模様。現在新興国株式はすでに多く保有しているということから、新興国債券へ投資したいと考えています。新興国株式の割合は15%程度に抑えておこうかなと考えています。加えてDC内の流動性資金を8/16日付けで国内債券インデックスへスイッチングしました。今後は積立も再開します。ほんとはDC内で個人向け国債10年が買えたら良いなと思います。




◆今後のファンド運用について
DC/自社株積立は継続。非株式比率を15~50%に保ちながら、基本的にバイ&ホールド。DCは先進国株式と新興国債券メイン。日本株の分散(S株)投資。米国大型株式(NYダウ)投資。リスクバジェティングを考慮して外国公社債(為替ヘッジあり)投資を行い、ボラティリティを考慮してポートフォリオの短期的なリスク増大に対応することを目論見ます。

◆ファンドの運用成績について(運用開始は2010年4月)
マイファンド損益率
通算:15.42%(前月比6.88%)
年初来:15.62%

DC損益率
通算:6.90%(前月比6.04%)
年初来:9.01%
年率:4.75%(運用会社が厳密計算)

投資信託損益率
通算:4.01%(前月比4.52%)
年初来:12.03%

日本個別株式・ETF損益率
通算:5.21%(前月比1.81%)
年初来:8.87%

◆ファンドの資産内容について
円建て:外貨建て = 63:37
株式:非株式 = 85:15

◆保有銘柄
自社株
◆マイファンド日本株式銘柄(比率順)
ナブテスコ、日産自動車、日精エーエスビー機械、たけびし、TDK、JXホールディングス、ソフトバンク
・・・ここまでで70%・・・
その他:REIT ETF、キヤノン、三菱商事ハイデイ日高、リソー教育、東京瓦斯、ブリヂストン、近鉄エクスプレス、ブリヂストン、セコム、東京センチュリーリース、アークランドサカモト、パーク24、1stホールディングス



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