2012年8月期末運用報告

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2012年8月期末運用報告です。

先月から今月からベンチマークにひふみ投信を入れています。日本株式アクティブ投信で実績があり、ベンチマークがTOPIXでないという点から判断しました。

◆主要ベンチマークとマイファンドは、先月比で下記のように推移しました。
マイファンド                            ：6.08%
eMAXIS世界株式インデックスF：4.21%
ひふみ投信　　　　　　　　　　　  ：0.89%
世界経済インデックF               ：.2.30%
ラッセル・GBF安定成長型       ：1.16%

各種ベンチマークは揃って上昇中ですが、月末は下落しました。
マイファンドは、株式インデックスと自社株が順調に推移したため eMAXIS世界株式インデックスを上回る上昇となりました。自社株割合30％を超えてしまいました。DC積立額と奨励金込みの自社株積立額はほぼ同じで20％程度想定していたんですけどね。静観しかできないのですがボラティリティの高い展開が続きそうです。

DCは８月30日付けで先進国株式インデックスを20％強利益確定してキャッシュにしました。来月から新興国債券に投資できるので、時間をかけて少しずつスイッチングしていきたいと思います。

日本株式は・・・辛いです。何か良い話題ないですかね。NYダウ：13000円台なんですけどね。

◆今後のファンド運用について
DC/自社株積立は継続。非株式比率を15～50%に保ちながら、基本的にバイ&ホールド。DCは先進国株式と新興国債券メイン。日本株の分散(S株)投資。米国大型株式(NYダウ)投資。リスクバジェティングを考慮して外国公社債（為替ヘッジあり)投資を行いまず。また、ボラティリティを考慮してポートフォリオの短期的なリスク増大を抑制することを目論見ます。

◆ファンドの運用成績について（運用開始は2010年4月)
マイファンド損益率
通算：14.27%(前月比5.81%)
年初来：15.62%

DC損益率
通算：4.59%(前月比3.７５%)
年初来：6.65%
年率：4.56%（運用会社が厳密計算)

投資信託損益率
通算：2.71%(前月比3.13%)
年初来：10.54%

日本個別株式・ETF損益率
通算：0.96%(前月比▲2.30%)
年初来：4.47％

◆ファンドの資産内容について
円建て：外貨建て = 67：33
株式：非株式 = 81：19

◆保有銘柄

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞

ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞

自社株

SBI証券：SMTAMダウ・ジョーンズ　インデックスファンド

楽天証券：eMAXIS 新興国株式インデックス

SBI証券：野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
楽天証券：野村インデックスファンド・新興国債券

◆マイファンド日本株式銘柄(比率順)
ナブテスコ、日産自動車、日精エーエスビー機械、たけびし、TDK、JXホールディングス、ソフトバンク
・・・ここまでで70％・・・
その他：REIT ETF、キヤノン、三菱商事、ハイデイ日高、リソー教育、東京瓦斯、ブリヂストン、近鉄エクスプレス、ブリヂストン、セコム、東京センチュリーリース、アークランドサカモト、パーク24、1stホールディングス

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