2012年9月期末運用報告

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2012年9月期末運用報告です。

◆主要ベンチマークとマイファンドは、先月比で下記のように推移しました。
マイファンド                            ：0.55%
eMAXIS世界株式インデックスF：7.63%
ひふみ投信　　　　　　　　　　　  ：7.34%
世界経済インデックF               ：.4.34%
ラッセル・GBF安定成長型       ：2.96%

各種ベンチマークは揃って上昇中ですが、マイファンドはほぼ横ばいとなりました。
今月の取引は、前回の記事を参照してください→8月下旬からQE3前後の取引：キャッシュ比率1％以下へ

下記グラフ、いつもの基準価格の推移なんですがより公正にベンチマークと比較するため今月から修正ディーツ法で算出することにしました。計算に当たっては次のブログを参考にしました。投資パフォーマンスの計算方法。下記グラフでは、2010年12月に大きな追加投資を行っています。修正ディーツ法ではこのように追加投資がパフォーマンスに与える影響をある程度除外できます。

ただ、一般的に？個人の資産形成という意味では、投資額とその時価評価額が最も重要な意味を持ちますので下のような形式で観察していきたいと思います。

◆今後のファンド運用について
DC/自社株積立は継続。非株式比率を15～50%に保ちながら、基本的にバイ&ホールド。DCは先進国株式と新興国債券メイン。日本株の分散(S株)投資。米国大型株式(NYダウ)投資。リスクバジェティングを考慮して外国公社債（為替ヘッジあり)投資を行いまず。また、ボラティリティを考慮してポートフォリオの短期的なリスク増大を抑制することを目論見ます。

◆ファンドの運用成績について（運用開始は2010年4月)
マイファンド損益率
通算：16.06%(前月比0.55%)
年初来：13.14%

DC損益率
通算：7.74%(前月比1.93%)
年初来：10.10%
年率：4.79%（運用会社が厳密計算)

投資信託損益率
通算：3.67%(前月比2.13%)
年初来：12.66%

日本個別株式・ETF損益率
通算：4.39%(前月比▲0.36%)
年初来：6.48％

◆ファンドの資産内容について
円建て：外貨建て = 67：33
株式：非株式 = 81：19

 ＜今月のポートフォリオ＞

◆保有銘柄

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞

ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞

年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券

自社株

SBI証券：SMTAMダウ・ジョーンズ　インデックスファンド

楽天証券：eMAXIS 新興国株式インデックス

SBI証券：野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
楽天証券：野村インデックスファンド・新興国債券

◆マイファンド日本株式銘柄(比率順)
ナブテスコ、日産自動車、ルネサス、日精エーエスビー機械、たけびし、TDK、JXホールディングス、パーク24、ソフトバンク、REIT ETF、キヤノン、三菱商事、ハイデイ日高、リソー教育、東京瓦斯、ブリヂストン、近鉄エクスプレス、ブリヂストン、セコム、東京センチュリーリース、アークランドサカモト、1stホールディングス

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