2013年4月末日本株式

2013年4月末日本株式運用報告です。


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今月もJFザ・ジャパンがも凄い上昇。
マイファンド、ひふみ投信は、TOPIX並に推移。既に年初来で30%を軽く超えてきました。
今月もさわかみファンドはTOPIX以下のようですね。

≪実績≫(修正ディーツ法)
通算リターン：68.85(前月比13.89%)
年初リターン：39.15％

≪銘柄≫以下含み益額順。
ASB機械、パーク24、ビットアイル、リソー教育、セブン銀行、カルビー、ソフトバンク、ブリヂス、TC-Lease、ソフトウェアS、アークランドサカモト、トヨタ自、セコム、みらかHD、DeNA

≪売買≫
売：日産自、東京ガス

決算のダメージをまとめて食らいたくないので、自動車はトヨタだけにしておきました。
また、売った分は、各種インデックスファンドに再投資しました。

≪ベンチマーク比≫

5月の基準価格は、5月04日現在の値になります。

◆対象ファンド

◇ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞

TOPIX配当込指数に連動。無分配。DC年金専用。信託報酬0.231％

◇さわかみファンド

直販先駆けにして圧倒的な純資産額で直販唯一の勝ち組の座を堅守。長期投資であるが、完全なバイ&ホールドではなくこれまで数回転は売買している。なお、構成比率はTOPIXと同じではない。

◇ひふみ投信

大型、中小型グロース。信託報酬一部還元方式、ジュニア口座、自由つみたて等サービスが充実。変幻自在なキャッシュ比率、銘柄、売買タイミングが参考になるアクティブ投信。現在66。約60～72銘柄

◇JFザ・ジャパン(楽天証券 購入手数料1.05%含む)

M社ファンドオブザイヤーの日本株式クラス常連。銘柄選択が大胆。回転率高く実績リスクが高いが、実績リターンも高いアクティブ投信。

◇低位株オープン(楽天証券 購入手数料2.1％含む)

低位株に属する株式でポートフォリオを構築。約437銘柄に分散投資を行うアクティブ投信。

参考：上記ファンドのYahoo比較チャート

http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=9C31108A&ct=z&t=1y&q=l&l=off&z=n&c1=9Q311103&c2=1731199C&c3=02311935&c4=71311998&y=on&bc=

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2013年4月期末運用報告

2013年4月期末運用報告です。基準価格は15247円となり高値更新になります。


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今月も、TOPIXが約12.58％と非常に好調でした。マイファンドの日本株式も13.89%となり単月リターンで過去最高を更新しました。JPMザ・ジャパンに至っては25．26% !?の上昇になっています。というわけで、TOPIXはブログ開始時からのリターンで世界株式およびマイファンドをズバッと抜き去っていきました。

マイファンドの全体成績は、日本株式が大きなプラス要因となり世界経済インデックスファンドを上回る形となりました。

今月は、NYダウ、東京ガス、日産自やMBOになった１STホールディングスを売却してその他の資産に分散投資しておきました。

日本版ISAの愛称は、NISAに決まったようですね。ですが、各社の既存サービス（貸株、投信マイレージ、資産形成応援団、積立キャンペーン)等との兼ね合いがまったく不明なので当分はウォッチングに勤しみたいと思います。

◆パフォーマンスの推移
マイファンド：7.15%

<<ベンチマーク>>
世界経済インデックF：6.21%
ラッセル・GBF安定成長型：5.25%

<<全世界株式>>
eMAXIS全世界株式インデックスF：5.94%

<<日本株式>>
マイファンド日本株式：13.89%
DIAM国内株式インデックスF：12.58%

ひふみ投信：11.84%

JPMザ・ジャパン：25.26%

<<マイファンド>>修正ディーツ法
通算リターン：52.47%
年初リターン：18.11%
年率リターン：32.47%
年率リスク　：15.94%
シャープレシオ：2.04

上から、JPMザ・ジャパン、ひふみ投信、DIAM国内株式、マイファンド

◆保有資産の推移
通算損益率：47.34%

◆今月の取引
≪ＤＣ≫
今月積立：先進国株式50％、日本株式50％。

≪投資信託≫
Funds-i新興国債券、Funds-i外国株式、ネット証券専用ファンドシリーズ 新興国中小型株ファンド、ニッセイ日経225

≪日本株式≫
売：日産自動車、東京瓦斯、１STホールディングス

◆今後のファンド運用について

DC/自社株積立は継続。非株式比率を15～50%に保ちながら、大部分はバイ&ホールド。DCは先進国株式と新興国株式メイン。日本株の分散(低位株、S株)投資。米国大型株式(NYダウ)投資。リスクバジェティングを考慮して外国公社債（為替ヘッジあり)投資を行います。また、ボラティリティを考慮してポートフォリオの短期的なリスク増大を抑制することを目論見ます。

◆ファンドの運用成績について（運用開始は2010年10月)
≪DC≫
通算リターン：50.17%
年初リターン：22.46%
*年率リターン：23.73%（運用会社計算、2010年4月基準)

≪投資信託≫
通算リターン：29.01%
年初リターン：12.12%

≪日本個別株式・ETF≫
通算リターン：68.85
年初リターン：39.15%

◆ファンドのポートフォリオ
円建：外貨建 = 69：31
株式：非株式 = 90：10

◆保有銘柄
《日本株式》
　下記の日本株式銘柄参照
　SBI証券：ニッセイ日経225インデックスファンド
　DC:ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
《先進国株式クラス》
　DC:ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
　SBI証券：野村インデックスファンド・外国株式
《米国大型株式》
　SBI証券：SMTAMダウ・ジョーンズ　インデックスファンド
《新興国株式》
　DC:野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け)
　SBI証券：　野村インデックスファンド・新興国株式(NEW)
《新興国中小株》
　SBI証券： ネット証券専用ファンドシリーズ 新興国中小型株ファンド
《新興国債券 円ヘッジ型》
　SBI証券：野村インデックスファンド・新興国債券 
《新興国債券 円ヘッジ型》
　SBI証券：野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型

◆日本株式銘柄(損益額順)

ASB機械、パーク24、ビットアイル、リソー教育、セブン銀行、カルビー、ソフトバンク、ブリヂス、TC-Lease、ソフトウェアS、アークランドサカモト、トヨタ自、セコム、みらかHD、DeNA

2013年3月末期日本株式

2013年3月末の日本株式の定点観測です。


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今月もJFザ・ジャパンがも凄い上昇。
マイファンド、ひふみ投信は、TOPIX並に推移。年初来はすでに20%を超えてきました。
大型重視のはずのさわかみファンドはなぜか若干勢いが落ちています。
さらに今月も日銀バズーカの翌日にブリヂストンと日経225にせっせと投資をかけています。

≪実績≫(修正ディーツ法)
通算リターン：44.69%(前月比9.24%)
年初リターン：22.18％

≪銘柄≫
現在含み益31.52%、以下含み益順になります。
パーク24、ASB機械、ビットアイル、、1stHD、リソー教育、ソフトバンク、セブン銀行、ブリヂス、カルビー、東京センチュリーリース、日産自、アークランドサカモト、ソフトウェアS、トヨタ自、セコム、東京ガス、ここから含み損、みらかHD、DeNA

含み益額の4位にはMBOとなった１STホールディングが来ています。
含み損は99%がDeNAとなっています。ここからの反転に期待してはいますが今のところナンピンの予定はありません。同株保有期間のTOPIXは軽く+20%を超えているので完全にやられた株です。業績は良いのですが、PERは高くなりません。これは１STホールディングスも同様です。
日精ASBや東京センチュリーリースの様に一気にPER6倍から12倍付近まで上昇する場合もありますが、何が判断基準となっているかはテンで分かりませんね。

≪売買≫
買：ブリヂストン
トヨタ等と比較して割安という事で購入。
マイファンド日本株式は、個別株のみでの算出なので基準価格には含まれませんが、ニッセイ日経225を購入しています。

≪ベンチマーク比≫

4月の基準価格は、4月08日現在の値になります。

◆対象ファンド

◇ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞

TOPIX配当込指数に連動。無分配。DC年金専用。信託報酬0.231％

◇さわかみファンド

直販先駆けにして圧倒的な純資産額で直販唯一の勝ち組の座を堅守。長期投資であるが、完全なバイ&ホールドではなくこれまで数回転は売買している。なお、構成比率はTOPIXと同じではない。

◇ひふみ投信

大型、中小型グロース。信託報酬一部還元方式、ジュニア口座、自由つみたて等サービスが充実。変幻自在なキャッシュ比率、銘柄、売買タイミングが参考になるアクティブ投信。約60～72銘柄

◇JFザ・ジャパン(楽天証券 購入手数料1.05%含む)

M社ファンドオブザイヤーの日本株式クラス常連。銘柄選択が大胆。回転率高く実績リスクが高いが、実績リターンも高いアクティブ投信。

◇低位株オープン(楽天証券 購入手数料2.1％含む)

低位株に属する株式でポートフォリオを構築。約437銘柄に分散投資を行うアクティブ投信。

参考：上記ファンドのYahoo比較チャート

http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=9C31108A&ct=z&t=1y&q=l&l=off&z=n&c1=9Q311103&c2=1731199C&c3=02311935&c4=71311998&y=on&bc=

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2013年3月期末運用報告

2013年3月期末運用報告です。基準価格は14215円となり高値更新になります。

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今月は、TOPIXが約＋７％と非常に好調でした。マイファンドの日本株式やひふみ投信も約+9％の上昇、JPMザ・ジャパンに至っては約18%の上昇になっています。グラフが見ずらいほどの上昇です。

マイファンドの成績は、自社株や新興国債券円ヘッジ型がマイナス要因となりeMAXIS世界株式インデックスF 並になりました。自社株は、信用倍率が高くなってきており踏ん張りどころです。

今月は、楽天証券で保有していた新興国株式を北朝鮮・韓国のリスク等を考えて思い切ってこのタイミングで一度利益確定を行い全部売却して投信保有ポイントの高いSBI証券に移動しておきました。それと同時にいくつかの資産に分けて分散投資を行い全体としてポートフォリオのリスクを若干下げる方法へ舵をとることにしました。

◆パフォーマンスの推移
マイファンド：3.76%

<<ベンチマーク>>
世界経済インデックF：2.02%
ラッセル・GBF安定成長型：3.32%

<<全世界株式>>
eMAXIS全世界株式インデックスF：3.45%

<<日本株式>>
マイファンド日本株式：9.24%
DIAM国内株式インデックスF：7.02%

ひふみ投信：9.35%

JPMザ・ジャパン：18.54%

<<マイファンド>>修正ディーツ法
通算リターン：42.15%
年初リターン：10.25%
年率リターン：28.18%
年率リスク　：15.88%
シャープレシオ：1.78

◆保有資産の推移
通算損益率：38.08%

◆今月の取引
≪ＤＣ≫
今月積立：先進国株式85％、新興国株式15％。

≪投資信託≫
Funds-i新興国債券、Funds-i外国株式、Funds-i新興国株式、ネット証券専用ファンドシリーズ 新興国中小型株ファンド、ニッセイ日経225

≪日本株式≫
売：ハイデイ日高、
買：ブリヂストン、みらかホールディングス

◆今後のファンド運用について

DC/自社株積立は継続。非株式比率を15～50%に保ちながら、大部分はバイ&ホールド。DCは先進国株式と新興国株式メイン。日本株の分散(低位株、S株)投資。米国大型株式(NYダウ)投資。リスクバジェティングを考慮して外国公社債（為替ヘッジあり)投資を行います。また、ボラティリティを考慮してポートフォリオの短期的なリスク増大を抑制することを目論見ます。

◆ファンドの運用成績について（運用開始は2010年10月)
≪DC≫
通算リターン：41.24%
年初リターン：12.55%
*年率リターン：21.38%（運用会社計算、2010年4月基準)

≪投資信託≫
通算リターン：22.73%
年初リターン：6.17%

≪日本個別株式・ETF≫
通算リターン：48.25%
年初リターン：27.91%

◆ファンドのポートフォリオ
円建：外貨建 = 66：34
株式：非株式 = 91：09

◆保有銘柄
《日本株式》
　下記の日本株式銘柄参照
　SBI証券：ニッセイ日経225インデックスファンド(NEW)
《先進国株式クラス》
　DC:ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
　SBI証券：野村インデックスファンド・外国株式(NEW)
《米国大型株式》
　SBI証券：SMTAMダウ・ジョーンズ　インデックスファンド
《新興国株式》
　DC:野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け)
　SBI証券：　野村インデックスファンド・新興国株式(NEW)
《新興国中小株》
　SBI証券： ネット証券専用ファンドシリーズ 新興国中小型株ファンド(NEW)
《新興国債券 円ヘッジ型》
　SBI証券：野村インデックスファンド・新興国債券 (NEW)
《新興国債券 円ヘッジ型》
　SBI証券：野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型

◆日本株式銘柄(損益順)*今月から損益順に変更します。

パーク24、ASB機械、ビットアイル、リソー教育、ソフトバンク、セブン銀行、1stHD、カルビー、日産自、ブリヂス、TC-Lease、ソフトウェアS、セコム、アークランドサカモト、東京ガス、トヨタ自、みらかHD、DeNA

2013年1月期末運用報告

2013年1月期末運用報告です。基準価格は13193円となり高値更新中になります。

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今月は、eMAXIS世界株式インデックスF > マイファンド > 全世界株式インデックスFとなりました。TOPIXは好調だが、それ以上に世界株式が好調というトレンドが今月も継続されました。逆に、債券利回りが上昇してFunds-i新興国債券為替ヘッジ型の成績はマイナスとなり足を引っ張っています。

◆パフォーマンスの推移
マイファンド ：7.92%
世界経済インデックF　　　　　　　　　：7.28%
eMAXIS全世界株式インデックス　：10.67%
ラッセル・GBF安定成長型　　　　　：5.31%
DIAM国内株式インデックスF　　   ：9.33%

ひふみ投信　　　　　　　　　　　　　　：9.10%
JFザ・ジャパン　　　　　　　　　　　  ：19.94%

<<マイファンド>>修正ディーツ法
通算リターン：39.13%(前月比7.92%)
年初リターン：7.92%
年率リターン：30.24%
年率リスク　：16.45%
シャープレシオ：1.84

今月からJFザ・ジャパンをこちらのベンチマークにも追加しました。

◆保有資産の推移
通算損益率：36.04%

◆今月の取引
≪ＤＣ≫
今月積立：先進国株式85％、新興国株式15％。

≪投資信託≫
NYダウ購入。

≪日本株式≫
月初：ルネサス売り、カルビー買い
月末：ナブテスコ、キヤノン、近鉄エクスプレス、TDK売り、DeNA、ヤフー買い

◆今後のファンド運用について

DC/自社株積立は継続。非株式比率を15～50%に保ちながら、基本的にバイ&ホールド。DCは先進国株式と新興国株式メイン。日本株の分散(低位株、S株)投資。米国大型株式(NYダウ)投資。リスクバジェティングを考慮して外国公社債（為替ヘッジあり)投資を行います。また、ボラティリティを考慮してポートフォリオの短期的なリスク増大を抑制することを目論見ます。

◆ファンドの運用成績について（運用開始は2010年10月)
≪DC≫
通算リターン：35.62%(前月比10.60%)
年初リターン：10.60%
*年率リターン：20.73%（運用会社計算、2010年4月基準)

≪投資信託≫
通算リターン：22.63%(前月比6.62%)
年初リターン：6.62%

≪日本個別株式・ETF≫
通算リターン：31.82%(前月比8.64%)
年初リターン：8.64％

◆ファンドのポートフォリオ
円建て：外貨建て = 61：39
株式：非株式 =96：04


◆保有銘柄
《日本株式》
　下記の日本株式銘柄参照
《先進国株式クラス》
　DC:ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
《米国大型株式》
　SBI証券：SMTAMダウ・ジョーンズ　インデックスファンド
《新興国株式》
　DC:野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け)
　楽天証券：eMAXIS 新興国株式インデックス
《ドル建新興国債券 円ヘッジ型》
　SBI証券：野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型

◆日本株式銘柄(比率順)

DeNA、パーク24、ビットアイル、日産自動車、カルビー、1ＳＴホールディングス、ヤフー、リソー教育、日精エーエスビー機械、たけびし、ソフトウェアサービス、JXホールディングス、ソフトバンク、三菱商事、ハイデイ日高、ブリヂストン、セコム、東京センチュリーリース、東京瓦斯、アークランドサカモト、REIT ETF

去年の年来安(去年5月期末)→現在のPFを比較

去年の年来安(去年5月期末)→現在のPFを比較してみました。


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前年5月(去年の年来安)→現在
○株式比率上昇、債券、流動性資金の比率の減少
→去年後半から段階的にリバランス。DC内外国株式100％
○外貨比率はほぼイーブン
○自社株比率の上昇
→積立。結果的に奨励金除いても保有商品の中で最も高い含み益率と額。eMAXIS全世界株式を超過している分はほぼこの影響。
○日本株式比率の上昇
→去年中盤のボックス相場で仕込み、さらに追加購入中。
○先進国株比率の上昇
→積立。DC内の比率83％
○新興国株式比率の下落
→積立。DC内の比率17％、去年中盤のボックス相場で分散して売却その後DCで買い戻す。結果的に売却は完全に失策でした。
○新興国債券比率の減少
→去年中盤7%ぐらいで利益確定。途中DCでも追加購入したがそれは全て新興国株式にスイッチング。11月～現在の上昇相場に乗れた。


まとめ
世界経済インデックスを超過の要因は、上昇相場前、中に株式比率を上げたこと。
eMAXIS全世界株式を超過の要因は、高い自社株のパフォーマンス。

◆ファンドのポートフォリオ

《2012年5月末のポートフォリオ 》

《 現在のポートフォリオ 》
円建て：外貨建て = 62：38
株式：非株式 =95：05

≪マイファンド≫(修正ディーツ法)

通算リターン：36..82%
年率リターン：28.50%
年率リスク：16.03%
シャープレシオ：1.78

◆保有資産の推移

通算損益率：34.55%

◆保有銘柄
《日本株式》
　下記の日本株式銘柄参照
《先進国株式クラス》

　DC:ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞

《米国大型株式》
　SBI証券：SMTAMダウ・ジョーンズ　インデックスファンド

《新興国株式》
　DC:野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け)
　楽天証券：eMAXIS 新興国株式インデックス
《ドル建新興国債券 円ヘッジ型》

　SBI証券：野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型

◆日本株式銘柄(比率順)

ナブテスコ、パーク24、ビットアイル、日産自動車、1ＳＴホールディングス、カルビー(NEW)、リソー教育、日精エーエスビー機械、たけびし、TDK、ソフトウェアサービス、JXホールディングス、キヤノン、ソフトバンク、三菱商事、ハイデイ日高、ブリヂストン、セコム、東京センチュリーリース、近鉄エクスプレス、東京瓦斯、アークランドサカモト、REIT ETF

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2012年12月末日本株式

2012年12月末の日本株式の定点観測です。

ひふみ投信、結い2101のキャッシュ比率を更新しました。


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今月は、JFザ・ジャパンと低位株オープンがTOPIXをかなり超過してきました。一度TOPIXに対して下落してから一気に追い抜くところはさすがのアクティブ運用ですね。
2012年の運用成績は、TOPIXを超過しました。だいたいひふみ投信同じでしょうか。なお、12月末が低かったので通算だとほぼTOPIXと同じになっています。

≪実績≫(修正ディーツ法)
通算リターン：21.34%(前月比7.31%)
年初リターン：24.19％

≪銘柄≫*含み損益には配当は含みません。
含み益額トップ３が、ナブテスコ、パーク24、リソー教育

含み損額トップ３が、ＴＤＫ、ルネサス、ソフトウェアサービス

≪売買≫
ビットアイル(JQ)
　　ITインフラ、データセンター。802円で購入→現在871円
ソフトウェアサービス(JQ)
　　ITインフラ、電子カルテ。3117円で購入→現在3080円

≪ベンチマーク比≫
今月は他のベンチマークに完敗。

1月の基準価格は、1月16日現在の値になります。

◆日本株式銘柄(比率順)

ナブテスコ、パーク24、ビットアイル(NEW)、日産自動車、1ＳＴホールディングス、リソー教育、ルネサス、日精エーエスビー機械、たけびし、TDK、ソフトウェアサービス(NEW)、JXホールディングス、キヤノン、ソフトバンク、三菱商事、ハイデイ日高、ブリヂストン、セコム、東京センチュリーリース、近鉄エクスプレス、東京瓦斯、アークランドサカモト、REIT ETF

◆対象ファンド

◇ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞

TOPIX配当込指数に連動。無分配。DC年金専用。信託報酬0.231％

◇さわかみファンド

直販先駆けにして圧倒的な純資産額で直販唯一の勝ち組の座を堅守(インデックス比で成績が高いという意味ではない）。バイ&ホールド。なお、構成比率はTOPIXと同じではない。

◇ひふみ投信

大型、中小型グロース。信託報酬一部還元方式、ジュニア口座、自由つみたて等サービスが充実。変幻自在なキャッシュ比率、銘柄、売買タイミングが参考になるアクティブ投信。約60～72銘柄

◇結い2101

人・匠・共生がテーマでSRI投資色が強いファンド。彩ある投資先紹介と運用レポート。運用の数値目標は、リスクを10％（年率）以内に、リターンを４％（信託報酬控除後）以上でターゲットにしているシャープレシオは0.3から0.4。約38銘柄。
◇JFザ・ジャパン(楽天証券 購入手数料1.05%含む)

M社ファンドオブザイヤーの日本株式クラス常連。銘柄選択が大胆。回転率高く実績リスクが高いが、実績リターンも高いアクティブ投信。

◇低位株オープン(楽天証券 購入手数料2.1％含む)

低位株に属する株式でポートフォリオを構築。約437銘柄に分散投資を行うアクティブ投信。

参考：上記ファンドのYahoo比較チャート

http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=9C31108A&ct=z&t=1y&q=l&l=off&z=n&c1=9Q311103&c2=1731199C&c3=02311935&c4=71311998&y=on&bc=

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