2013年11月1日金曜日

2013年10月期末運用報告


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2013年10月期末運用報告です。基準価格は16244円(前月比-3.11%)となりました。純資産額は過去最高になります。

世界株式は3.40%、世界経済インデックスファンドは2.38%、TOPIXは、-1.93%のリターンになりました。

今月は、新興国債券為替ヘッジ型を売却。PI、日本ケア、リソー教育を買付ました。
PIは、IR情報を見て上昇しそうだということで購入。日本ケアは介護レンタルという業種×割安度に惹かれて購入。リソー教育は、そろそろ底値じゃね?と思い購入しました。
PIはその後上方修正が発表され急上昇。リソー教育はほぼ今月の底値の645円で購入できました。日本ケアサプライも+3%程度上昇しました。
反面、ポートフォリオの自社株比率が示す通り、自社株が先月の上昇分をほとんど吹き飛ばして全体ではマイナスとなりました。

eMAXIS波乗り型は、久しぶりに国内債券にスイッチしているようです。

◆パフォーマンスの推移
≪マイファンド≫修正ディーツ法
通算リターン:62.44%
年初リターン:25.99%
年率リターン:27.45%
年率リスク :16.33%
シャープレシオ:1.68

≪企業型DC≫(運用開始は2010年4月)
通算損益:48.01%
(運用会社計算の初回入金来の年率リターンは、2010年4月基準)


 ◆保有資産の推移


◆ファンドのポートフォリオ

◆今月の取引
≪DC≫
今月積立:先進国株式100%

◆今後のファンド運用について
DC/自社株積立は継続。非株式比率を15~50%に保ちながら、大部分はバイ&ホールド。DCは先進国株式と新興国株式メイン。日本株の分散(低位株、S株)投資。米国大型株式(NYダウ)投資。リスクバジェティングを考慮して外国公社債(為替ヘッジあり)投資を行います。また、ボラティリティを考慮してポートフォリオの短期的なリスク増大を抑制することを目論見ます。

◆保有銘柄
《日本株式》
 下記の日本株式銘柄参照
 SBI証券:ニッセイ日経225インデックスファンド
 DC:DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
《先進国株式クラス》
 DC:DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
《新興国債券》
  DC:年金積立 インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券
 SBI証券:野村インデックスファンド・新興国債券 
《新興国債券 円ヘッジ型》
 SBI証券:野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
≪フロンティア株式≫
 SBI証券:iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) (1583)
≪eMAXIS波乗り型≫
 SBI証券:eMAXIS バランス(波乗り型)

◆日本株式銘柄(含み損益額順)

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